把银行流水 Excel 拖到这里
支持 .xls / .xlsx，可一次选中多个文件。系统会自动识别银行格式与表头行。
已导入的流水
载入基础资料（可选）
导入一份以前月份的《导入XX手工日记账.xlsx》，可自动读取其中的 客户档案、供应商档案、科目与银行账号映射，下月就不用重复维护。
账户配置
每个银行账户对应金蝶里的一个银行存款科目。首次使用填一次，之后会自动记住。 银行账号请填金蝶「银行账号#编码」里的账号（可从模板自动带出）。
全局参数
客户档案 0
流水里的收入，对方户名能在这里匹配到 → 自动判定为「收货款」。
供应商档案 0
流水里的支出，对方户名能在这里匹配到 → 自动判定为「付货款」。
自动排除关键词
命中这些词的流水会被标记为「建议排除」（贷款、定期、税费、工资等），你仍可在复核页手动改为纳入。
一行一个，支持在摘要或用途中做包含匹配。
| 状态 | 银行 | 日期 | 对方户名 | 用途 / 摘要 | 收入(借) | 支出(贷) | 判定摘要 | 对方科目 | 核算对象 |
|---|
导出金蝶手工日记账
导出文件与原模板列结构完全一致（65 列 / 3 个工作表），可直接用金蝶的 Excel 导入。
辅助导出
「未建档户名清单」是提效关键：把这些户名在金蝶里建档后，下个月它们就能被自动识别，不需要再手工判断。